שירותי נאמנות ואדמינסטרציה
כחברה הפעילה בתחום החל משנת 2013, אנו בעלי ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם כל הנדרש עבור קרנות, צעירות בתחילת דרכן וותיקות כאחד.
התשתית התפעולית שמשחררת אתכם לנהל השקעות
אנו מהווים one stop shop תוך סיוע בתחומים הפיננסים והמשפטיים וכמובן בתחומים התפעוליים, החל משלבי הקמת הקרן ועד לניהול התפעולי השוטף.
אנו פועלים בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום ועבודתנו מתבצעת תוך שימוש בנהלי עבודה קפדניים.
השירות מתאים לכם אם
אתם מקימים קרן חדשה, וצריכים תשתית תפעולית מקצועית מהיום הראשון.
אתם מנהלים קרן ותיקה, ורוצים לייעל ולשדרג את הניהול התפעולי שלה.
אתם רוצים להתמקד בהשקעות ובמשקיעים, ולהשאיר את הבירוקרטיה למישהו שמבין אותה לעומק.
אתם מחפשים שותף תפעולי דיסקרטי, זמין ומהיר, ולא עוד ספק שירות מנותק.
עיקרי השירות
הכנה וחתימה
הכנה וחתימה על הסכם הנאמנות של הקרן.
בדיקת מסמכים
בדיקת מסמכי ההצטרפות של המשקיעים.
ניהול, רישום ותחזוקת מרשם משקיעים
לרבות קליטת משקיעים חדשים, פרטי המשקיעים, תאריכי וסכומי השקעה, תאריכי וסכומי משיכות.
בדיקה ואישור של יתרות המשקיעים
בדיקה ואישור של יתרות המשקיעים והוצאות הקרן לרבות דמי ניהול/הצלחה ומשיכות של משקיעים.
סיוע לנאמן המס של הקרן
סיוע לנאמן המס של הקרן בהתאם לתקנות המס בישראל.
סיוע בהתנהלות
סיוע בהתנהלות מול נותני שירותים נוספים בתחום.
חישוב תשואות
חישוב תשואות הקרן (ברוטו/נטו).
קבלת זכויות חתימה
קבלת זכויות חתימה משותפות למשיכה מחשבונות הקרן.
למה קרנות בוחרות לעבוד איתנו
זמינות מעל המקובל בענף
שירות אישי, מהיר ודיסקרטי, עם זמן תגובה מקסימלי ומינימום בירוקרטיה.
בעברנו מנהלי קרן בעצמנו
ניהלנו קרן גידור, ולכן אנחנו מבינים את הצרכים שלכם מבפנים, לא מהצד.
פתרונות יצירתיים ומותאמים
ידע רחב וניסיון עשיר שמאפשרים לתפור מענה לכל אתגר בחיי הקרן.
היכרות עמוקה עם התחום
נכונות אמיתית לסייע בכל צומת, מההקמה ועד הניהול השוטף.
תמחור הוגן ותחרותי
סטנדרט גבוה, במחיר שמכבד את הקרן.
שאלות ותשובות
מה בדיוק כולל שירות הנאמנות והאדמיניסטרציה?
הכל, מהקמה ועד ניהול שוטף: הכנת הסכם הנאמנות, בדיקת מסמכי הצטרפות, ניהול מרשם המשקיעים, בדיקת יתרות והוצאות, חישוב תשואות, סיוע לנאמן המס, וזכויות חתימה משותפות. One Stop Shop במלוא מובן המילה.
אנחנו קרן בתחילת הדרך, אתם מתאימים לנו?
בהחלט. אנחנו מלווים קרנות מהשלב הראשון של ההקמה, ובונים יחד את התשתית התפעולית הנכונה כדי שתתחילו על קרקע יציבה.
אנחנו כבר פעילים, אפשר לעבור אליכם?
כן. אנחנו מלווים גם קרנות ותיקות, ויודעים לבצע מעבר חלק ולייעל את התפעול הקיים בלי לשבש את הפעילות.
אתם עובדים מול נותני השירות האחרים שלנו?
כן. אנחנו מסייעים בהתנהלות מול רואי חשבון, עורכי דין ונותני שירות נוספים, כדי שהכל יזוז באופן מתואם ובמקום אחד.
מה הופך אתכם לשונים מנותני שירות אחרים?
רמת שירות אחרת לגמרי. אנחנו לא רק מבצעים פעולות תפעוליות, אלא מבינים מה עומד מאחוריהן, ויודעים לתת שירות מתוך ניסיון אמיתי בצד שלכם.
יש עדיין שאלה שלא ראיתם כאן?
מוזמנים ליצור איתנו קשר באתר או בווטסאפ והצוות שלנו יחזור אליכם בהקדם